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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 767.00 | 7 787.00 | 10 980.00 | 18 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 940.00 | 17 776.00 | 10 164.00 | 27 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 286.00 | 25 563.00 | 24 723.00 | 50 286.00 |
BT Marchandises | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 580.00 | | 96 580.00 | 96 580.00 |
BZ Autres créances | 74 719.00 | | 74 719.00 | 74 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 284 006.00 | | 284 006.00 | 284 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 893.00 | | 469 893.00 | 469 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 178.00 | 25 563.00 | 494 616.00 | 520 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 801.00 | 116 941.00 | | 148 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 126.00 | 31 859.00 | | 130 126.00 |
DL TOTAL (I) | 281 127.00 | 151 001.00 | | 281 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 401.00 | 48 187.00 | | 59 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 931.00 | 24 575.00 | | 38 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 176.00 | 37 686.00 | | 83 176.00 |
EA Autres dettes | 24 392.00 | 33 409.00 | | 24 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 489.00 | 143 857.00 | | 213 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 616.00 | 294 857.00 | | 494 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 489.00 | 143 857.00 | | 213 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 212.00 | | 238 212.00 | 238 212.00 |
FG Production vendue services | 112 852.00 | 275 419.00 | 388 272.00 | 112 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 065.00 | 275 419.00 | 626 484.00 | 351 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 170.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 170.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 155.00 | -1 170.00 | | 23 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 670.00 | 5 468.00 | | 42 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 038.00 | 412 274.00 | | 650 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 912.00 | 380 414.00 | | 519 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 126.00 | 31 859.00 | | 130 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 724.00 | | 68 786.00 | 59 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 162.00 | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 224.00 | 50 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 061.00 | 46 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | | 65 207.00 | 56 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 579.00 | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 198.00 | 44 063.00 | 52 698.00 | 34 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 198.00 | 44 063.00 | 52 698.00 | 34 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VI Groupe et associés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VP Divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 878.00 | 174 878.00 | | 174 878.00 |
VW T.V.A. | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |