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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 767.00 | 4 030.00 | 14 737.00 | 18 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 795.00 | 30 168.00 | 7 627.00 | 37 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 724.00 | 34 198.00 | 25 526.00 | 59 724.00 |
BT Marchandises | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
BZ Autres créances | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 134 956.00 | | 134 956.00 | 134 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 332.00 | | 269 332.00 | 269 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 055.00 | 34 198.00 | 294 857.00 | 329 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 116 941.00 | 95 119.00 | | 116 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 859.00 | 21 822.00 | | 31 859.00 |
DL TOTAL (I) | 151 001.00 | 119 141.00 | | 151 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 187.00 | 50 060.00 | | 48 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 575.00 | 10 951.00 | | 24 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 686.00 | 16 033.00 | | 37 686.00 |
EA Autres dettes | 33 409.00 | 18 230.00 | | 33 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 857.00 | 112 883.00 | | 143 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 857.00 | 232 024.00 | | 294 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 857.00 | 112 883.00 | | 143 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 644.00 | 1 237.00 | 172 880.00 | 171 644.00 |
FG Production vendue services | 237 759.00 | | 237 759.00 | 237 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 403.00 | 1 237.00 | 410 639.00 | 409 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 667.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 1 667.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 3 392.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 3 874.00 | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 274.00 | 351 478.00 | | 412 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 414.00 | 329 656.00 | | 380 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 859.00 | 21 822.00 | | 31 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 689.00 | | 34.00 | 59 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | 34.00 | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 941.00 | 11 257.00 | | 22 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 11 257.00 | | 22 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
VB T. V. A. | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VI Groupe et associés | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 873.00 | 130 873.00 | | 130 873.00 |
VW T.V.A. | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 857.00 | 143 857.00 | | 143 857.00 |