| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 075.00 | 20 142.00 | 1 933.00 | 22 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 831.00 | 16 653.00 | 26 178.00 | 42 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 556.00 | 38 445.00 | 28 110.00 | 66 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 697.00 | | 256 697.00 | 256 697.00 |
BZ Autres créances | 147 342.00 | | 147 342.00 | 147 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 679.00 | | 404 679.00 | 404 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 235.00 | 38 445.00 | 432 789.00 | 471 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 960.00 | 113 832.00 | | 74 960.00 |
DH Report à nouveau | | 46 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 257.00 | -85 135.00 | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 99 217.00 | 85 960.00 | | 99 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 241.00 | 20 000.00 | | 51 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 152.00 | 72 612.00 | | 62 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 180.00 | 200 381.00 | | 220 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 572.00 | 297 392.00 | | 333 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 789.00 | 383 352.00 | | 432 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 917.00 | 297 160.00 | | 322 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 653.00 | | 1 497 653.00 | 1 497 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 653.00 | | 1 497 653.00 | 1 497 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | 8 627.00 | | 4 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 408.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 68 581.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 097.00 | 42 900.00 | | 8 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | 111 879.00 | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | 154 779.00 | | 11 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 705.00 | -86 197.00 | | -6 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 469.00 | 1 483 569.00 | | 1 507 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 212.00 | 1 568 704.00 | | 1 494 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 257.00 | -85 135.00 | | 13 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 094.00 | 63 285.00 | | 146 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 827.00 | | 890.00 | 123 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 161.00 | 66 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 161.00 | 64 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 177.00 | | 890.00 | 122 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 515.00 | 14 084.00 | 55 153.00 | 79 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 865.00 | 14 084.00 | 55 153.00 | 77 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
UX Autres créances clients | 256 697.00 | | | 256 697.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VC Groupe et associés | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 585.00 | 4 929.00 | 10 656.00 | 15 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 679.00 | 404 679.00 | | 404 679.00 |
VW T.V.A. | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 572.00 | 322 917.00 | 10 656.00 | 333 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 172.00 | 8 128.00 | | 9 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 558.00 | 21 203.00 | | 14 558.00 |
ST Autres comptes | 527 180.00 | 493 511.00 | | 527 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 736.00 | 53 669.00 | | 42 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 153.00 | 122 324.00 | | 3 153.00 |
YT Sous‐traitance | 184 728.00 | 204 094.00 | | 184 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 2 171.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | 10 299.00 | | 11 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 531.00 | 279 876.00 | | 299 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 052.00 | 91 271.00 | | 88 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 202.00 | 772 476.00 | | 769 202.00 |