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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 967.00 | 293.00 | 4 674.00 | 4 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 11 595.00 | 423.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 824.00 | 14 787.00 | 25 037.00 | 39 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 809.00 | 26 675.00 | 30 134.00 | 56 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 294.00 | | 284 294.00 | 284 294.00 |
BZ Autres créances | 292 139.00 | | 292 139.00 | 292 139.00 |
CF Disponibilités | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 505.00 | | 605 505.00 | 605 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 315.00 | 26 675.00 | 635 639.00 | 662 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 845.00 | 88 217.00 | | 147 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 696.00 | 59 628.00 | | 141 696.00 |
DL TOTAL (I) | 300 541.00 | 158 845.00 | | 300 541.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 213.00 | 10 794.00 | | 20 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 792.00 | 61 272.00 | | 62 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 221.00 | 183 041.00 | | 231 221.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 407.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 098.00 | 258 434.00 | | 316 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 639.00 | 417 280.00 | | 635 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 106.00 | 252 827.00 | | 301 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 556.00 | | 70 618.00 | 66 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 365.00 | 56 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 715.00 | 56 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 906.00 | | 70 618.00 | 64 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 263.00 | 8 014.00 | 27 602.00 | 46 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 613.00 | 8 014.00 | 25 952.00 | 44 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 284 294.00 | 284 294.00 | | 284 294.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VC Groupe et associés | 279 475.00 | 279 475.00 | | 279 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 213.00 | 5 221.00 | 14 992.00 | 20 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 433.00 | 576 433.00 | | 576 433.00 |
VW T.V.A. | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 098.00 | 301 106.00 | 14 992.00 | 316 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 856.00 | 6 522.00 | | 11 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 236.00 | 13 110.00 | | 11 236.00 |
ST Autres comptes | 584 303.00 | 505 955.00 | | 584 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 379.00 | 44 414.00 | | 43 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 850.00 | 132 301.00 | | 181 850.00 |
YT Sous‐traitance | 217 436.00 | 178 081.00 | | 217 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | 2 448.00 | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 650.00 | 8 970.00 | | 14 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 497.00 | 270 145.00 | | 345 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 420.00 | 92 624.00 | | 140 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 353.00 | 741 560.00 | | 856 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |