| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 602.00 | 1 115.00 | 12 487.00 | 13 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 824.00 | 23 587.00 | 16 237.00 | 39 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 444.00 | 36 720.00 | 28 724.00 | 65 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 155.00 | | 320 155.00 | 320 155.00 |
BZ Autres créances | 307 628.00 | | 307 628.00 | 307 628.00 |
CF Disponibilités | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 352.00 | | 677 352.00 | 677 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 796.00 | 36 720.00 | 706 076.00 | 742 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 541.00 | 147 845.00 | | 289 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 178.00 | 141 696.00 | | 72 178.00 |
DL TOTAL (I) | 372 719.00 | 300 541.00 | | 372 719.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 992.00 | 20 213.00 | | 14 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 71 781.00 | | 50 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 296.00 | 231 221.00 | | 247 296.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 872.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 357.00 | 325 086.00 | | 314 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 076.00 | 644 628.00 | | 706 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 707.00 | 301 106.00 | | 304 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 533.00 | 13 450.00 | 1 625 983.00 | 1 612 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 533.00 | 13 450.00 | 1 625 983.00 | 1 612 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 151.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 899.00 | 7 819.00 | | 3 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 450.00 | 51 805.00 | | 13 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 450.00 | 51 805.00 | | 13 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 255.00 | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 263.00 | 52 763.00 | | 13 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 357.00 | 72 018.00 | | 16 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | -20 213.00 | | -2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 607.00 | 1 778 749.00 | | 1 643 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 430.00 | 1 637 053.00 | | 1 571 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 178.00 | 141 696.00 | | 72 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 563.00 | 181 850.00 | | 144 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 809.00 | | 22 004.00 | 56 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 369.00 | 65 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 369.00 | 65 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 809.00 | | 22 004.00 | 56 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 675.00 | 10 151.00 | 106.00 | 26 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 675.00 | 10 151.00 | 106.00 | 26 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 320 155.00 | 320 155.00 | | 320 155.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VC Groupe et associés | 289 985.00 | 289 985.00 | | 289 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 992.00 | 5 342.00 | 9 650.00 | 14 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 783.00 | 627 783.00 | | 627 783.00 |
VW T.V.A. | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 357.00 | 304 707.00 | 9 650.00 | 314 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | 11 856.00 | | 9 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 185.00 | 11 236.00 | | 16 185.00 |
ST Autres comptes | 590 984.00 | 584 303.00 | | 590 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 050.00 | 43 379.00 | | 42 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 563.00 | 181 850.00 | | 144 563.00 |
YT Sous‐traitance | 190 247.00 | 217 436.00 | | 190 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | 2 794.00 | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 297.00 | 14 650.00 | | 12 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 159.00 | 345 497.00 | | 325 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 899.00 | 140 420.00 | | 95 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 467.00 | 856 353.00 | | 839 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |