| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069.00 | 1 281.00 | 2 788.00 | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 882.00 | 58 237.00 | 26 645.00 | 84 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 904.00 | | 65 904.00 | 65 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 885.00 | 60 549.00 | 95 336.00 | 155 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 520.00 | 3 440.00 | 385 080.00 | 388 520.00 |
BZ Autres créances | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 883.00 | 3 440.00 | 446 443.00 | 449 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 767.00 | 63 988.00 | 541 779.00 | 605 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 241.00 | 116 762.00 | | 139 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 127.00 | 22 480.00 | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 152 168.00 | 148 041.00 | | 152 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 205.00 | 123 431.00 | | 145 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 477.00 | 70 018.00 | | 57 477.00 |
EA Autres dettes | 186 929.00 | 178 282.00 | | 186 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 611.00 | 375 993.00 | | 389 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 779.00 | 524 034.00 | | 541 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 475.00 | | 570 475.00 | 570 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 475.00 | | 570 475.00 | 570 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 028.00 | 2 641.00 | | 15 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 028.00 | 10 641.00 | | 33 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 4 082.00 | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 129.00 | 4 082.00 | | 14 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 898.00 | 6 559.00 | | 18 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 877.00 | 628 425.00 | | 606 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 750.00 | 605 945.00 | | 602 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 127.00 | 22 480.00 | | 4 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 3 440.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 3 440.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 3 440.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 205.00 | 145 205.00 | | 145 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 929.00 | 186 929.00 | | 186 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 676.00 | 442 772.00 | 65 904.00 | 508 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 611.00 | 389 611.00 | | 389 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |