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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069.00 | 3 921.00 | 147.00 | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 062.00 | 144 717.00 | 219 346.00 | 364 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 324.00 | | 449 324.00 | 449 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 456.00 | 153 638.00 | 668 818.00 | 822 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 546.00 | 1 633.00 | 531 913.00 | 533 546.00 |
BZ Autres créances | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CF Disponibilités | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 266.00 | 1 633.00 | 715 633.00 | 717 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 721.00 | 155 271.00 | 1 384 450.00 | 1 539 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 326 077.00 | 310 209.00 | | 326 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 172.00 | 15 868.00 | | 49 172.00 |
DL TOTAL (I) | 384 048.00 | 334 877.00 | | 384 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 782.00 | 136 544.00 | | 568 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 431.00 | 106 887.00 | | 93 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 631.00 | 114 754.00 | | 218 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 327.00 | 104 663.00 | | 115 327.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 3 838.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 402.00 | 466 687.00 | | 1 000 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 450.00 | 801 563.00 | | 1 384 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 608.00 | 50 339.00 | 3 310.00 | 106 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 1 169.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 777.00 | 49 171.00 | 3 310.00 | 102 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 540.00 | 1 633.00 | 13 540.00 | 13 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 540.00 | 1 633.00 | 13 540.00 | 13 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 631.00 | 218 631.00 | | 218 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 324.00 | | 449 324.00 | 449 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 782.00 | 117 658.00 | 451 124.00 | 568 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 839.00 | 678 839.00 | | 678 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 163.00 | 678 839.00 | 449 324.00 | 1 128 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 829.00 | 546 705.00 | 451 124.00 | 997 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |