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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069.00 | 3 454.00 | 615.00 | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 145.00 | 54 963.00 | 201 183.00 | 256 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 169.00 | 59 447.00 | 255 722.00 | 315 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 264.00 | 1 827.00 | 512 437.00 | 514 264.00 |
BZ Autres créances | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
CF Disponibilités | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 616.00 | 1 827.00 | 676 789.00 | 678 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 784.00 | 61 274.00 | 932 511.00 | 993 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 696.00 | 143 368.00 | | 178 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 513.00 | 35 328.00 | | 131 513.00 |
DL TOTAL (I) | 319 009.00 | 187 496.00 | | 319 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 177.00 | | | 173 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 988.00 | 176 180.00 | | 134 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 806.00 | 185 270.00 | | 201 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 322.00 | 73 964.00 | | 103 322.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 1 353.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 502.00 | 463 767.00 | | 613 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 511.00 | 651 263.00 | | 932 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 392.00 | | 765 392.00 | 765 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 392.00 | | 765 392.00 | 765 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 6 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 1 541.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 041.00 | 20 000.00 | | 123 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 786.00 | 21 541.00 | | 123 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | 1 587.00 | | 4 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 313.00 | 3 568.00 | | 57 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 059.00 | 5 155.00 | | 62 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 727.00 | 16 386.00 | | 61 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 973.00 | 613 408.00 | | 893 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 460.00 | 578 080.00 | | 762 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 513.00 | 35 328.00 | | 131 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 336.00 | 1 827.00 | 4 336.00 | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | 1 827.00 | 4 336.00 | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 806.00 | 201 806.00 | | 201 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 177.00 | 173 177.00 | | 173 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 316.00 | 612 316.00 | | 612 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 241.00 | 612 316.00 | 53 924.00 | 666 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 502.00 | 613 502.00 | | 613 502.00 |