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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 8 722.00 | 827.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 586.00 | 8 722.00 | 465 864.00 | 474 586.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 819.00 | 8 722.00 | 470 097.00 | 478 819.00 |
CU Autres participations | 452 550.00 | | 452 550.00 | 452 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 33 143.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 593.00 | 2 952.00 | | -7 593.00 |
DL TOTAL (I) | 159 747.00 | 167 340.00 | | 159 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 004.00 | 284 727.00 | | 304 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 19 407.00 | | 6 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 600.00 | | |
EA Autres dettes | 70.00 | 620.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 350.00 | 309 355.00 | | 310 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 097.00 | 476 695.00 | | 470 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -7 593.00 | 2 951.00 | | -7 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137.00 | 11 667.00 | | 2 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730.00 | 8 715.00 | | 9 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 593.00 | 2 952.00 | | -7 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 586.00 | | | 474 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 550.00 | | | 452 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048.00 | 674.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048.00 | 674.00 | | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 18 056.00 | 81 944.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VI Groupe et associés | 204 004.00 | 204 004.00 | | 204 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 350.00 | 228 406.00 | 81 944.00 | 310 350.00 |