| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 302.00 | 134 549.00 | 363 753.00 | 498 302.00 |
BZ Autres créances | 11 436.00 | 9 436.00 | 2 000.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 661.00 | 9 436.00 | 2 225.00 | 11 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 962.00 | 143 985.00 | 365 978.00 | 509 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
CU Autres participations | 476 266.00 | 125 000.00 | 351 266.00 | 476 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 30 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
DH Report à nouveau | -149 061.00 | -34 238.00 | | -149 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 301.00 | -144 822.00 | | -8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 883.00 | -11 816.00 | | 5 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 629.00 | 344 772.00 | | 348 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 7 014.00 | | 11 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 225.00 | | |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 095.00 | 352 011.00 | | 360 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 978.00 | 340 196.00 | | 365 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 095.00 | 7 239.00 | | 360 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 636.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301.00 | 144 822.00 | | 8 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 301.00 | -144 822.00 | | -8 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 586.00 | | 23 716.00 | 474 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 550.00 | | 23 716.00 | 452 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 348 629.00 | 348 629.00 | | 348 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 095.00 | 360 095.00 | | 360 095.00 |