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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 2 426.00 | 4 077.00 | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 720.00 | 2 893.00 | 7 827.00 | 10 720.00 |
BT Marchandises | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 402 144.00 | | 402 144.00 | 402 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 974.00 | | 738 974.00 | 738 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 694.00 | 2 893.00 | 746 801.00 | 749 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 206 067.00 | 128 314.00 | | 206 067.00 |
DH Report à nouveau | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 423.00 | 77 753.00 | | 72 423.00 |
DL TOTAL (I) | 324 240.00 | 251 817.00 | | 324 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 3 955.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 449.00 | 170 173.00 | | 294 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 264.00 | 31 720.00 | | 61 264.00 |
EA Autres dettes | 9 053.00 | 6 225.00 | | 9 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 561.00 | 212 073.00 | | 422 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 801.00 | 463 890.00 | | 746 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 193.00 | | 1 527.00 | 9 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | | 1 527.00 | 4 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030.00 | 863.00 | | 2 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 863.00 | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 449.00 | 294 449.00 | | 294 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VB T. V. A. | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
VC Groupe et associés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 561.00 | 422 561.00 | | 422 561.00 |
VW T.V.A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 561.00 | 422 561.00 | | 422 561.00 |