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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 962.00 | 7 038.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126.00 | 2 552.00 | 3 574.00 | 6 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 876.00 | 3 514.00 | 14 362.00 | 17 876.00 |
BT Marchandises | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BZ Autres créances | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 493 961.00 | | 493 961.00 | 493 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 873.00 | | 776 873.00 | 776 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 749.00 | 3 514.00 | 791 235.00 | 794 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 278 490.00 | 206 067.00 | | 278 490.00 |
DH Report à nouveau | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 457.00 | 72 423.00 | | 122 457.00 |
DL TOTAL (I) | 446 697.00 | 324 240.00 | | 446 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 3 228.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 036.00 | 294 449.00 | | 184 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 598.00 | 61 264.00 | | 52 598.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | 9 053.00 | | 11 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 953.00 | 54 566.00 | | 94 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 538.00 | 422 561.00 | | 344 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 235.00 | 746 801.00 | | 791 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 538.00 | 422 561.00 | | 344 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 720.00 | | 8 417.00 | 10 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 17 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 14 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | | 8 417.00 | 6 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893.00 | 1 882.00 | 1 261.00 | 2 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 1 882.00 | 794.00 | 2 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 036.00 | 184 036.00 | | 184 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
VW T.V.A. | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 538.00 | 344 538.00 | | 344 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 2 288.00 | | 2 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 749.00 | 67 023.00 | | 53 749.00 |
ST Autres comptes | 144 771.00 | 79 350.00 | | 144 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 981.00 | 48 323.00 | | 45 981.00 |
YT Sous‐traitance | 145 628.00 | 296 392.00 | | 145 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 240.00 | 7 577.00 | | 58 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970.00 | 2 288.00 | | 2 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 675.00 | 206 076.00 | | 197 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 901.00 | 324 789.00 | | 80 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 369.00 | 498 665.00 | | 448 369.00 |