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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 670.00 | 3 570.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 4 009.00 | 958.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 208.00 | 4 679.00 | 4 528.00 | 9 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 937.00 | 1 897.00 | 8 040.00 | 9 937.00 |
BZ Autres créances | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 775 466.00 | | 775 466.00 | 775 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 137.00 | 1 897.00 | 811 240.00 | 813 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 345.00 | 6 576.00 | 815 768.00 | 822 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 527 357.00 | 596 802.00 | | 527 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 038.00 | -69 444.00 | | 117 038.00 |
DL TOTAL (I) | 685 096.00 | 568 057.00 | | 685 096.00 |
DP Provisions pour risques | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 9 077.00 | | 53 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 287.00 | 10 034.00 | | 46 287.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 090.00 | 22 579.00 | | 104 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 768.00 | 617 219.00 | | 815 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 090.00 | 22 579.00 | | 104 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 867.00 | | 1 341.00 | 7 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | -2 899.00 | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | 1 453.00 | | 3 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 783.00 | | 3 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 583.00 | 1 897.00 | | 26 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 2 857.00 | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 540.00 | 6 205.00 | | 6 540.00 |
ST Autres comptes | 43 966.00 | 38 315.00 | | 43 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 757.00 | 15 131.00 | | 19 757.00 |
YT Sous‐traitance | 218 619.00 | | | 218 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | 2 857.00 | | 2 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922.00 | 3 959.00 | | 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 611.00 | 4 226.00 | | 65 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 881.00 | 59 651.00 | | 288 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |