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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 248.00 | 864 248.00 | | 864 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 7 868.00 | 139.00 | 8 007.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 956.00 | 872 116.00 | 6 840.00 | 878 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 473.00 | 872 116.00 | 17 357.00 | 889 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 5 120.00 | 18 854.00 | | 5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 735.00 | -13 735.00 | | -42 735.00 |
DL TOTAL (I) | -26 175.00 | 16 560.00 | | -26 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 304.00 | | 14 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | 1 861.00 | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 14 471.00 | 6 679.00 | | 14 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 532.00 | 36 528.00 | | 43 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 357.00 | 53 087.00 | | 17 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 081.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 248.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 1 688.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 1 688.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 36.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 5 851.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -4 163.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 286.00 | 50 069.00 | | 27 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 020.00 | 63 804.00 | | 70 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 735.00 | -13 735.00 | | -42 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 456.00 | | | 881 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 878 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 249.00 | | | 864 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 867.00 | 49 248.00 | | 822 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 086.00 | 48 162.00 | | 816 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 1 086.00 | | 6 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VI Groupe et associés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 119.00 | 9 919.00 | 4 200.00 | 14 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |