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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 641.00 | 914 641.00 | | 914 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 926 350.00 | 921 605.00 | 4 746.00 | 926 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 169.00 | 921 605.00 | 52 564.00 | 974 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | -37 615.00 | 5 120.00 | | -37 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 839.00 | -42 735.00 | | 31 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664.00 | -26 175.00 | | 5 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 13 683.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 934.00 | 14 064.00 | | 18 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104.00 | 1 314.00 | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 22 708.00 | 14 471.00 | | 22 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 900.00 | 43 532.00 | | 46 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 564.00 | 17 357.00 | | 52 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 073.00 | 735.00 | | 23 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 073.00 | 735.00 | | 23 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 177.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 177.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 983.00 | 558.00 | | 22 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 244.00 | 27 286.00 | | 158 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 405.00 | 70 020.00 | | 126 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 839.00 | -42 735.00 | | 31 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 956.00 | | 104 530.00 | 878 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 135.00 | 926 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 393.00 | 918 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 6 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 249.00 | | 104 530.00 | 864 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 248.00 | 50 393.00 | | 864 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | 139.00 | 1 042.00 | 7 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 143.00 | 28 143.00 | 1 000.00 | 29 143.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |