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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 641.00 | 914 641.00 | | 914 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 893.00 | | 87 893.00 | 87 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 498.00 | 921 605.00 | 87 893.00 | 1 009 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 602.00 | 921 605.00 | 117 997.00 | 1 039 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | -5 776.00 | -37 615.00 | | -5 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | 31 839.00 | | 16 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DL TOTAL (I) | 75 418.00 | 5 664.00 | | 75 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 1 154.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | 18 934.00 | | 17 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 801.00 | 4 104.00 | | 11 801.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 22 708.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 188.00 | 46 900.00 | | 36 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 997.00 | 52 564.00 | | 117 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 23 073.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 23 073.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 91.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 91.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 22 983.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 442.00 | 158 244.00 | | 118 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 088.00 | 126 405.00 | | 102 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 354.00 | 31 839.00 | | 16 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 350.00 | | 85 647.00 | 926 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 009 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 386.00 | | 84 147.00 | 918 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 605.00 | | | 921 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 641.00 | | | 914 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |