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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 264.00 | 42 638.00 | 3 626.00 | 46 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 221.00 | 42 638.00 | 84 583.00 | 127 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
110 Total général Actif | 130 021.00 | 42 638.00 | 87 384.00 | 130 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 919.00 | 61 978.00 | | 68 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 919.00 | 61 978.00 | | 68 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 057.00 | 18 742.00 | | 23 057.00 |
242 Autres charges externes. | 18 480.00 | 18 148.00 | | 18 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 1 872.00 | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 932.00 | 22 379.00 | | 21 932.00 |
252 Charges sociales | 3 088.00 | 4 566.00 | | 3 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 685.00 | 251.00 | | 685.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 474.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 028.00 | 66 433.00 | | 70 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 109.00 | -4 455.00 | | -1 109.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 320.00 | -4 455.00 | | -1 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |