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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 264.00 | 43 530.00 | 2 734.00 | 46 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 221.00 | 43 530.00 | 83 691.00 | 127 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
110 Total général Actif | 129 625.00 | 43 530.00 | 86 095.00 | 129 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 159.00 | 68 919.00 | | 61 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 159.00 | 68 919.00 | | 61 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 274.00 | 23 057.00 | | 19 274.00 |
242 Autres charges externes. | 20 994.00 | 18 480.00 | | 20 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 2 304.00 | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 507.00 | 21 932.00 | | 22 507.00 |
252 Charges sociales | 4 411.00 | 3 088.00 | | 4 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | 685.00 | | 892.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 482.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 275.00 | 70 028.00 | | 70 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 116.00 | -1 109.00 | | -9 116.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 138.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 422.00 | -1 320.00 | | -9 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 221.00 | | | 127 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 087.00 | | | 4 087.00 |