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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 264.00 | 44 322.00 | 1 942.00 | 46 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 221.00 | 44 322.00 | 82 899.00 | 127 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
110 Total général Actif | 134 452.00 | 44 322.00 | 90 130.00 | 134 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 948.00 | 61 159.00 | | 23 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 948.00 | 61 159.00 | | 23 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 441.00 | 19 274.00 | | 2 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 14 857.00 | 20 994.00 | | 14 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 1 712.00 | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 532.00 | 22 507.00 | | 2 532.00 |
252 Charges sociales | 943.00 | 4 411.00 | | 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | 892.00 | | 792.00 |
262 Autres charges | | 484.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 947.00 | 70 275.00 | | 22 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 001.00 | -9 116.00 | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 306.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 743.00 | -9 422.00 | | 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 221.00 | | | 127 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 215.00 | | | 1 215.00 |