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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 647.00 | | 264 647.00 | 264 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 522.00 | 134 704.00 | 17 818.00 | 152 522.00 |
040 Immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 406.00 | 134 704.00 | 290 702.00 | 425 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
060 Stock marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
072 Créances – Autres | 108 478.00 | | 108 478.00 | 108 478.00 |
084 Disponibilités | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
110 Total général Actif | 566 938.00 | 134 704.00 | 432 234.00 | 566 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 508.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 764.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 654.00 | 9 962.00 | | 7 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 858.00 | 621 006.00 | | 574 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 1 906.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 599.00 | 632 874.00 | | 588 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 284.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 336.00 | -358.00 | | 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 396.00 | 47 294.00 | | 42 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 512.00 | -8 641.00 | | 4 512.00 |
242 Autres charges externes. | 146 008.00 | 139 913.00 | | 146 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | 7 651.00 | | 7 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 796.00 | 274 206.00 | | 282 796.00 |
252 Charges sociales | 35 295.00 | 33 481.00 | | 35 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 741.00 | 32 719.00 | | 18 741.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 34 222.00 | 35 261.00 | | 34 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 332.00 | 562 810.00 | | 574 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 268.00 | 70 064.00 | | 14 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 405.00 | 989.00 | | 55 405.00 |
294 Charges financières | 5 552.00 | 7 920.00 | | 5 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 260.00 | 260.00 | | 64 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 7 275.00 | | -2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 532.00 | 55 598.00 | | 2 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 332.00 | | | 539 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 216.00 | | | 119 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 119 216.00 | | | 119 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |