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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 331.00 | 34 212.00 | 2 119.00 | 36 331.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 295.00 | 34 212.00 | 90 084.00 | 124 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
072 Créances – Autres | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
084 Disponibilités | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
110 Total général Actif | 262 461.00 | 34 212.00 | 228 249.00 | 262 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 334.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 174 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 623.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 093.00 | 231 238.00 | | 70 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 320.00 | | |
230 Autres produits | 10 202.00 | 6 570.00 | | 10 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 294.00 | 246 751.00 | | 80 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 416.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 833.00 | 3 666.00 | | 5 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 233.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 071.00 | 62 928.00 | | 19 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 011.00 | | | -26 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | 5 006.00 | | 4 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 101 905.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 919.00 | 10 093.00 | | 7 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 150.00 | 8 091.00 | | 4 150.00 |
262 Autres charges | 6 828.00 | 12 598.00 | | 6 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 265.00 | 214 936.00 | | 66 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 030.00 | 31 815.00 | | 14 030.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | 144.00 | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 3 186.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 996.00 | 4 216.00 | | 200 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 412.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 682.00 | 24 145.00 | | 13 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 179 682.00 | | | 179 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 220.00 | | | 435 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 745.00 | | | 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 311 670.00 | | | 311 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 983.00 | | | 9 983.00 |