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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 647.00 | | 264 647.00 | 264 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 337.00 | 142 175.00 | 20 162.00 | 162 337.00 |
040 Immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 220.00 | 142 175.00 | 293 045.00 | 435 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
110 Total général Actif | 476 281.00 | 142 175.00 | 334 106.00 | 476 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 652.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 963.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 173 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 623.00 | 7 654.00 | | 2 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 238.00 | 574 858.00 | | 231 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 320.00 | 5 611.00 | | 6 320.00 |
230 Autres produits | 6 570.00 | 476.00 | | 6 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 751.00 | 588 599.00 | | 246 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 416.00 | 336.00 | | 1 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 666.00 | 42 396.00 | | 3 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 233.00 | 4 512.00 | | 9 233.00 |
242 Autres charges externes. | 62 928.00 | 146 008.00 | | 62 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | 7 027.00 | | 5 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 905.00 | 282 796.00 | | 101 905.00 |
252 Charges sociales | 10 093.00 | 35 295.00 | | 10 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 091.00 | 18 741.00 | | 8 091.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 12 598.00 | 34 222.00 | | 12 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 936.00 | 574 332.00 | | 214 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 815.00 | 14 268.00 | | 31 815.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 405.00 | | |
294 Charges financières | 3 186.00 | 5 552.00 | | 3 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 216.00 | 64 260.00 | | 4 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 412.00 | -2 672.00 | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 145.00 | 2 532.00 | | 24 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 406.00 | | | 425 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 675.00 | | | 9 675.00 |