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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 270.00 | 224 441.00 | 74 829.00 | 299 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 653.00 | 224 441.00 | 142 213.00 | 366 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645 544.00 | | 6 645 544.00 | 6 645 544.00 |
BZ Autres créances | 1 000 455.00 | | 1 000 455.00 | 1 000 455.00 |
CF Disponibilités | 98 907.00 | | 98 907.00 | 98 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 744 906.00 | | 7 744 906.00 | 7 744 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 559.00 | 224 441.00 | 7 887 119.00 | 8 111 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 945.00 | | | 255 945.00 |
DL TOTAL (I) | 255 945.00 | | | 255 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 211.00 | | | 2 883 211.00 |
EA Autres dettes | 4 744 239.00 | | | 4 744 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 631 174.00 | | | 7 631 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 119.00 | | | 7 887 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 631 174.00 | | | 7 631 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 645 544.00 | 6 645 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 645 544.00 | 6 645 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 320.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 020.00 | | | 127 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 102.00 | | | 6 646 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 157.00 | | | 6 390 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 945.00 | | | 255 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 662.00 | | 13 759.00 | 355 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768.00 | 67 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 366 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 510.00 | | 13 759.00 | 285 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 120.00 | 25 320.00 | | 199 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 120.00 | 25 320.00 | | 199 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430 901.00 | 2 430 901.00 | | 2 430 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 958.00 | 431 958.00 | | 431 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 645 544.00 | | | 6 645 544.00 |
VC Groupe et associés | 911 443.00 | | | 911 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 744 239.00 | 4 744 239.00 | | 4 744 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 713 383.00 | 7 713 383.00 | | 7 713 383.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 631 174.00 | 7 631 174.00 | | 7 631 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
ST Autres comptes | 341 326.00 | | | 341 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 414.00 | | | 364 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 715.00 | | | 210 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 983.00 | | | 800 983.00 |