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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 270.00 | 250 859.00 | 48 411.00 | 299 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 077.00 | 250 859.00 | 117 218.00 | 368 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 527 566.00 | | 6 527 566.00 | 6 527 566.00 |
BZ Autres créances | 2 321 427.00 | | 2 321 427.00 | 2 321 427.00 |
CF Disponibilités | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 055 968.00 | | 9 055 968.00 | 9 055 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 045.00 | 250 859.00 | 9 173 186.00 | 9 424 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 695.00 | | | 288 695.00 |
DL TOTAL (I) | 288 695.00 | | | 288 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 775.00 | | | 176 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023 388.00 | | | 4 023 388.00 |
EA Autres dettes | 4 684 326.00 | | | 4 684 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 884 490.00 | | | 8 884 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 173 185.00 | | | 9 173 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 884 490.00 | | | 8 884 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 527 566.00 | 6 527 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 527 566.00 | 6 527 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 356 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 547.00 | | | 6 528 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 851.00 | | | 6 239 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 695.00 | | | 288 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 653.00 | | 1 423.00 | 366 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 384.00 | | 1 423.00 | 67 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 441.00 | 26 418.00 | | 224 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 441.00 | 26 418.00 | | 224 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311 726.00 | 3 311 726.00 | | 3 311 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 062.00 | 700 062.00 | | 700 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
UX Autres créances clients | 6 527 566.00 | | | 6 527 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 318 651.00 | | | 2 318 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 684 326.00 | 4 684 326.00 | | 4 684 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 029 746.00 | 9 029 746.00 | | 9 029 746.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 884 490.00 | 8 884 490.00 | | 8 884 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 710.00 | | | 144 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
ST Autres comptes | 266 412.00 | | | 266 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 907.00 | | | 356 907.00 |
YT Sous‐traitance | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 567.00 | | | 154 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 753.00 | | | 707 753.00 |