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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185 630.00 | 889 490.00 | 1 296 140.00 | 2 185 630.00 |
AH Fonds commercial | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892 311.00 | 98 972.00 | 4 793 339.00 | 4 892 311.00 |
BF Prêts | 351 536.00 | | 351 536.00 | 351 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954 946.00 | | 954 946.00 | 954 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 402 811.00 | 1 006 850.00 | 7 395 961.00 | 8 402 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 176 002.00 | | 21 176 002.00 | 21 176 002.00 |
BZ Autres créances | 5 835 168.00 | | 5 835 168.00 | 5 835 168.00 |
CF Disponibilités | 268 494.00 | | 268 494.00 | 268 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 571.00 | | 217 571.00 | 217 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 497 235.00 | | 27 497 235.00 | 27 497 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 900 046.00 | 1 006 850.00 | 34 893 196.00 | 35 900 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 291.00 | | | 1 268 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 291.00 | | | 1 268 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 799 561.00 | | | 1 799 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799 561.00 | | | 1 799 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460 202.00 | | | 5 460 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 882 626.00 | | | 12 882 626.00 |
EA Autres dettes | 13 482 515.00 | | | 13 482 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 825 343.00 | | | 31 825 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 893 196.00 | | | 34 893 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 825 343.00 | | | 31 825 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 522 122.00 | 8 024 777.00 | 53 546 900.00 | 45 522 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 522 122.00 | 8 024 777.00 | 53 546 900.00 | 45 522 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 857 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 150 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 746 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 123 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 955 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 901 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 875.00 | | | -189 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 880 095.00 | | | 880 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 640.00 | | | 529 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 870 744.00 | | | 53 870 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 602 453.00 | | | 52 602 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 291.00 | | | 1 268 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 952.00 | | 6 001 633.00 | 3 201 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 774.00 | 8 402 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 774.00 | 4 892 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 166.00 | | 247 852.00 | 1 956 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 488.00 | | 4 880 597.00 | 812 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 297.00 | | 873 185.00 | 433 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 248.00 | 537 749.00 | 488 536.00 | 939 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 362.00 | 409 128.00 | | 480 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 886.00 | 128 621.00 | 488 536.00 | 458 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 716 854.00 | 281 024.00 | 198 317.00 | 1 716 854.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 243.00 | 281 024.00 | 198 317.00 | 1 735 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 024.00 | 198 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460 202.00 | 5 460 202.00 | | 5 460 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 230 489.00 | 9 230 489.00 | | 9 230 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 532.00 | 458 532.00 | | 458 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 482 515.00 | 13 482 515.00 | | 13 482 515.00 |
UP Prêts | 351 536.00 | | 351 536.00 | 351 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954 946.00 | | 954 946.00 | 954 946.00 |
UX Autres créances clients | 21 176 002.00 | 21 176 002.00 | | 21 176 002.00 |
VB T. V. A. | 3 788 700.00 | 3 788 700.00 | | 3 788 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 872.00 | 1 357 872.00 | | 1 357 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 596.00 | 688 596.00 | | 688 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 863.00 | 562 863.00 | | 562 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 571.00 | 217 571.00 | | 217 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 535 223.00 | 27 228 742.00 | 1 306 482.00 | 28 535 223.00 |
VW T.V.A. | 2 630 743.00 | 2 630 743.00 | | 2 630 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 825 343.00 | 31 825 343.00 | | 31 825 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682 605.00 | | | 682 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 566 915.00 | | | 8 566 915.00 |
ST Autres comptes | 17 022 160.00 | | | 17 022 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 561 717.00 | | | 1 561 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 426 592.00 | | | 426 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109 197.00 | | | 1 109 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 666 413.00 | | | 7 666 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 072 304.00 | | | 3 072 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 150 791.00 | | | 27 150 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |