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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 793.00 | 30 556.00 | 5 237.00 | 35 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 501.00 | 132 823.00 | 127 678.00 | 260 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 405.00 | 163 379.00 | 317 026.00 | 480 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BT Marchandises | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 724.00 | 163 379.00 | 501 345.00 | 664 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 548.00 | 98 865.00 | | 99 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 477.00 | 681.00 | | -10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 90 169.00 | 100 646.00 | | 90 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 909.00 | 261 503.00 | | 212 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 390.00 | 38 180.00 | | 50 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 488.00 | 47 036.00 | | 70 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 391.00 | 87 851.00 | | 77 391.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 175.00 | 434 771.00 | | 411 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 345.00 | 535 417.00 | | 501 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
FG Production vendue services | 742 955.00 | | 742 955.00 | 742 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 789.00 | | 813 789.00 | 813 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 196.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 2 533.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 2 533.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -200.00 | 242.00 | | -200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -200.00 | 242.00 | | -200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | 2 291.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 029.00 | 814 973.00 | | 816 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 506.00 | 814 292.00 | | 826 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 477.00 | 681.00 | | -10 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 435.00 | 84 610.00 | 17 824.00 | 102 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 175.00 | 248 121.00 | 163 054.00 | 411 175.00 |