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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 569.00 | 37 459.00 | 2 110.00 | 39 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 023.00 | 235 189.00 | 26 834.00 | 262 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 760.00 | 272 648.00 | 213 113.00 | 485 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BT Marchandises | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 215.00 | | 144 215.00 | 144 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 975.00 | 272 648.00 | 357 328.00 | 629 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 028.00 | 129 747.00 | | 141 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | 11 281.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 147 459.00 | 142 128.00 | | 147 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 681.00 | 107 760.00 | | 60 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 273.00 | 72 791.00 | | 18 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 146.00 | 139 971.00 | | 58 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 768.00 | 98 765.00 | | 72 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 868.00 | 419 553.00 | | 209 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 328.00 | 561 681.00 | | 357 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 595.00 | 346 762.00 | | 131 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 812.00 | | 1 639.00 | 485 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 485 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 301 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 698.00 | | 1 582.00 | 301 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 114.00 | | 57.00 | 19 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 859.00 | 12 477.00 | 1 689.00 | 261 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 859.00 | 12 477.00 | 1 689.00 | 261 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 681.00 | 681.00 | 60 000.00 | 60 681.00 |
VI Groupe et associés | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 868.00 | 131 595.00 | 78 273.00 | 209 868.00 |