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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 420.00 | 31 670.00 | 4 750.00 | 36 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 023.00 | 158 549.00 | 103 473.00 | 262 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 606.00 | 190 219.00 | 291 387.00 | 481 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
BT Marchandises | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 191.00 | | 185 191.00 | 185 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 797.00 | 190 219.00 | 476 578.00 | 666 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 546.00 | 99 548.00 | | 99 546.00 |
DH Report à nouveau | -10 477.00 | | | -10 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 930.00 | -10 477.00 | | 23 930.00 |
DL TOTAL (I) | 114 100.00 | 90 169.00 | | 114 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 256.00 | 212 909.00 | | 163 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 736.00 | 50 390.00 | | 71 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 70 488.00 | | 39 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 110.00 | 77 391.00 | | 88 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 478.00 | 411 175.00 | | 362 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 578.00 | 501 345.00 | | 476 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 256.00 | 45 827.00 | 117 428.00 | 163 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 981.00 | 67 990.00 | 17 991.00 | 85 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 478.00 | 245 050.00 | 117 428.00 | 362 478.00 |