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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 331.00 | 119 245.00 | 7 086.00 | 126 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 506.00 | 122 420.00 | 7 086.00 | 129 506.00 |
BZ Autres créances | 1 760 214.00 | | 1 760 214.00 | 1 760 214.00 |
CF Disponibilités | 5 867 127.00 | | 5 867 127.00 | 5 867 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 627 342.00 | | 7 627 342.00 | 7 627 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 756 848.00 | 122 420.00 | 7 634 428.00 | 7 756 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 821.00 | 96 465.00 | | 33 821.00 |
DL TOTAL (I) | 122 674.00 | 185 318.00 | | 122 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 899.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 987.00 | 189 080.00 | | 266 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 218.00 | 207 709.00 | | 119 218.00 |
EA Autres dettes | 7 001 516.00 | 3 813 893.00 | | 7 001 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 112.00 | | | 123 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 754.00 | 4 211 580.00 | | 7 511 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 428.00 | 4 396 898.00 | | 7 634 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 511 212.00 | 4 211 580.00 | | 7 511 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 899.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 369 678.00 | | 16 369 678.00 | 16 369 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 369 678.00 | | 16 369 678.00 | 16 369 678.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 369 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 322 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 329 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 49 329.00 | | 7 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 371 271.00 | 10 849 202.00 | | 16 371 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 450.00 | 10 752 737.00 | | 16 337 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 821.00 | 96 465.00 | | 33 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 907.00 | 7 514.00 | | 114 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 732.00 | 7 514.00 | | 111 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 987.00 | 266 987.00 | | 266 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001 516.00 | 7 001 516.00 | | 7 001 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 215.00 | 1 760 215.00 | | 1 760 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 212.00 | 7 511 212.00 | | 7 511 212.00 |