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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 331.00 | 126 331.00 | | 126 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 506.00 | 129 506.00 | | 129 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
BZ Autres créances | 3 338 398.00 | | 3 338 398.00 | 3 338 398.00 |
CF Disponibilités | 3 252 006.00 | | 3 252 006.00 | 3 252 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 630 898.00 | | 6 630 898.00 | 6 630 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 404.00 | 129 506.00 | 6 630 898.00 | 6 760 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
DL TOTAL (I) | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 465.00 | | | 242 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 347.00 | | | 493 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
EA Autres dettes | 5 646 127.00 | | | 5 646 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 499 171.00 | | | 6 499 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 898.00 | | | 6 630 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 498 629.00 | | | 6 498 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 633 454.00 | | 22 633 454.00 | 22 633 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 633 454.00 | | 22 633 454.00 | 22 633 454.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 633 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 563 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 575 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633 988.00 | | | 22 633 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 591 114.00 | | | 22 591 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 625.00 | 880.00 | | 128 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 451.00 | 880.00 | | 125 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 347.00 | 493 347.00 | | 493 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646 127.00 | 5 646 127.00 | | 5 646 127.00 |
UX Autres créances clients | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VB T. V. A. | 371 567.00 | | | 371 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 242 465.00 | 242 465.00 | | 242 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 374.00 | | | 2 868 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 891.00 | 3 378 891.00 | | 3 378 891.00 |
VW T.V.A. | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 629.00 | 6 498 629.00 | | 6 498 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
ST Autres comptes | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
YT Sous‐traitance | 22 480 536.00 | | | 22 480 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 263.00 | | | 866 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012 334.00 | | | 1 012 334.00 |
ZE Dividendes | 208 644.00 | | | 208 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 563 721.00 | | | 22 563 721.00 |