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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 331.00 | 125 451.00 | 880.00 | 126 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 506.00 | 128 626.00 | 880.00 | 129 506.00 |
BZ Autres créances | 2 116 680.00 | | 2 116 680.00 | 2 116 680.00 |
CF Disponibilités | 1 788 817.00 | | 1 788 817.00 | 1 788 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 497.00 | | 3 905 497.00 | 3 905 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 003.00 | 128 626.00 | 3 906 377.00 | 4 035 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 645.00 | 33 821.00 | | 208 645.00 |
DL TOTAL (I) | 297 498.00 | 122 674.00 | | 297 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 379.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 584.00 | 266 987.00 | | 289 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 275.00 | 119 218.00 | | 150 275.00 |
EA Autres dettes | 3 088 712.00 | 7 001 516.00 | | 3 088 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 882.00 | 123 112.00 | | 45 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 880.00 | 7 511 754.00 | | 3 608 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 377.00 | 7 634 428.00 | | 3 906 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 338.00 | | | 3 608 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 379.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 596 012.00 | | 30 596 012.00 | 30 596 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 596 012.00 | | 30 596 012.00 | 30 596 012.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 596 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 252 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 278 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 010.00 | 7 604.00 | | 110 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 597 226.00 | 16 371 271.00 | | 30 597 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 582.00 | 16 337 450.00 | | 30 388 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 645.00 | 33 821.00 | | 208 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 420.00 | 6 206.00 | | 122 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 245.00 | 6 206.00 | | 119 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 584.00 | 289 584.00 | | 289 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122 533.00 | 3 122 533.00 | | 3 122 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 117 769.00 | 117 769.00 | | 117 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
VP Divers | 2 116 680.00 | | | 2 116 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 275.00 | 150 275.00 | | 150 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964 582.00 | | | 2 964 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 680.00 | 2 116 680.00 | | 2 116 680.00 |
VW T.V.A. | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 338.00 | 3 608 338.00 | | 3 608 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
ST Autres comptes | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
YT Sous‐traitance | 10 611 092.00 | | | 10 611 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 535.00 | | | 302 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 017.00 | | | 336 017.00 |
ZE Dividendes | 117 769.00 | | | 117 769.00 |