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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 705.00 | | 882 705.00 | 882 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
BZ Autres créances | 316 651.00 | | 316 651.00 | 316 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 177 382.00 | | 177 382.00 | 177 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 351.00 | | 631 351.00 | 631 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 056.00 | | 1 514 056.00 | 1 514 056.00 |
CU Autres participations | 882 250.00 | | 882 250.00 | 882 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 400.00 | 849 400.00 | | 849 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
DG Autres réserves | 228 944.00 | 228 944.00 | | 228 944.00 |
DH Report à nouveau | -190 389.00 | -235 344.00 | | -190 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 497.00 | 44 955.00 | | 45 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 393.00 | 972 896.00 | | 1 018 393.00 |
DP Provisions pour risques | 334 130.00 | 334 130.00 | | 334 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 130.00 | 334 130.00 | | 334 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 15 078.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 22 440.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 353.00 | 141 296.00 | | 155 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 534.00 | 178 814.00 | | 161 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 056.00 | 1 485 840.00 | | 1 514 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 534.00 | 178 814.00 | | 161 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 493.00 | | 435 493.00 | 435 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 493.00 | | 435 493.00 | 435 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 611.00 | 429 673.00 | | 441 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 114.00 | 384 718.00 | | 396 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 497.00 | 44 955.00 | | 45 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 705.00 | | | 882 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 280.00 | | | 882 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 130.00 | | | 334 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 130.00 | | | 334 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VC Groupe et associés | 287 425.00 | | | 287 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 000.00 | 403 970.00 | 30.00 | 404 000.00 |
VW T.V.A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 534.00 | 161 534.00 | | 161 534.00 |