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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 690.00 | | 882 690.00 | 882 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 297 271.00 | | 297 271.00 | 297 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 190.00 | | 405 190.00 | 405 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 880.00 | | 1 287 880.00 | 1 287 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 882 250.00 | | 882 250.00 | 882 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 400.00 | 849 400.00 | | 849 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
DG Autres réserves | 354 646.00 | 228 944.00 | | 354 646.00 |
DH Report à nouveau | | -144 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 504.00 | 270 593.00 | | -6 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 482.00 | 1 288 986.00 | | 1 282 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 180.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 4 640.00 | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 50 863.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398.00 | 55 683.00 | | 5 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 880.00 | 1 344 669.00 | | 1 287 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 398.00 | 55 683.00 | | 5 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644.00 | 433 168.00 | | 4 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 149.00 | 162 575.00 | | 11 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 504.00 | 270 593.00 | | -6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 690.00 | | | 882 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 265.00 | | | 882 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 296 087.00 | 296 087.00 | | 296 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 219.00 | 298 219.00 | | 298 219.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |