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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 690.00 | | 882 690.00 | 882 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 297 660.00 | | 297 660.00 | 297 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 979.00 | | 461 979.00 | 461 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 669.00 | | 1 344 669.00 | 1 344 669.00 |
CU Autres participations | 882 250.00 | | 882 250.00 | 882 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 400.00 | 849 400.00 | | 849 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
DG Autres réserves | 228 944.00 | 228 944.00 | | 228 944.00 |
DH Report à nouveau | -144 892.00 | -190 389.00 | | -144 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 593.00 | 45 497.00 | | 270 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 986.00 | 1 018 393.00 | | 1 288 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 334 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 334 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 398.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 5 783.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | 155 353.00 | | 50 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 683.00 | 161 534.00 | | 55 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 669.00 | 1 514 056.00 | | 1 344 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 683.00 | 161 534.00 | | 55 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 168.00 | 441 611.00 | | 433 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 575.00 | 396 114.00 | | 162 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 593.00 | 45 497.00 | | 270 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 705.00 | | | 882 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 882 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 882 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 280.00 | | | 882 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 130.00 | | 334 130.00 | 334 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 130.00 | | 334 130.00 | 334 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 933.00 | | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 292 032.00 | | | 292 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 608.00 | 298 593.00 | 15.00 | 298 608.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |