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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 084.00 | | 497 084.00 | 497 084.00 |
BZ Autres créances | 326 868.00 | | 326 868.00 | 326 868.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 855.00 | | 334 855.00 | 334 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 940.00 | | 831 940.00 | 831 940.00 |
CU Autres participations | 497 084.00 | | 497 084.00 | 497 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 671.00 | 580 671.00 | | 580 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 239 220.00 | 241 500.00 | | 239 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867.00 | -2 280.00 | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 824 002.00 | 820 136.00 | | 824 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 253.00 | 146.00 | | 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 253.00 | 146.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 322.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124.00 | 4 012.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 684.00 | 282 334.00 | | 7 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 940.00 | 1 102 615.00 | | 831 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 201.00 | 48 729.00 | | 39 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 334.00 | 51 009.00 | | 35 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 867.00 | -2 280.00 | | 3 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146.00 | 253.00 | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | 253.00 | 146.00 | 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 326 254.00 | | | 326 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 868.00 | 326 868.00 | | 326 868.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |