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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 084.00 | | 497 084.00 | 497 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BZ Autres créances | 330 826.00 | | 330 826.00 | 330 826.00 |
CF Disponibilités | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 996.00 | | 340 996.00 | 340 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 081.00 | | 838 081.00 | 838 081.00 |
CU Autres participations | 497 084.00 | | 497 084.00 | 497 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 671.00 | 580 671.00 | | 580 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 245 708.00 | 244 339.00 | | 245 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | 1 369.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 827 662.00 | 826 624.00 | | 827 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 652.00 | 530.00 | | 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 652.00 | 530.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 431.00 | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 003.00 | 3 630.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 766.00 | 9 061.00 | | 9 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 081.00 | 836 214.00 | | 838 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 246.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 788.00 | 33 729.00 | | 33 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 749.00 | 32 360.00 | | 32 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039.00 | 1 369.00 | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 084.00 | | | 497 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 497 084.00 | | | 497 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 084.00 | | | 497 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 084.00 | | | 497 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530.00 | 652.00 | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 652.00 | 530.00 | 530.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 329 597.00 | 329 597.00 | | 329 597.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 779.00 | 333 779.00 | | 333 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |