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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 084.00 | | 497 084.00 | 497 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 327 053.00 | | 327 053.00 | 327 053.00 |
CF Disponibilités | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 355.00 | | 334 355.00 | 334 355.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 440.00 | | 831 440.00 | 831 440.00 |
CU Autres participations | 497 084.00 | | 497 084.00 | 497 084.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 671.00 | 580 671.00 | | 580 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 244 019.00 | 243 087.00 | | 244 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | 932.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 825 254.00 | 824 934.00 | | 825 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 504.00 | 379.00 | | 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 504.00 | 379.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 025.00 | | 3 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597.00 | 3 385.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 682.00 | 6 410.00 | | 5 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 440.00 | 831 723.00 | | 831 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 187.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 626.00 | 33 511.00 | | 33 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 305.00 | 32 580.00 | | 33 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | 932.00 | | 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 084.00 | | | 497 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 084.00 | | | 497 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379.00 | 504.00 | 379.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | 504.00 | 379.00 | 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 324 879.00 | 324 879.00 | | 324 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 053.00 | 330 053.00 | | 330 053.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |