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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870.00 | 6 946.00 | 924.00 | 7 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 284.00 | 12 861.00 | 2 423.00 | 15 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 930.00 | 24 507.00 | 3 423.00 | 27 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 871.00 | 42 547.00 | 359 324.00 | 401 871.00 |
BZ Autres créances | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CF Disponibilités | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 037.00 | 42 547.00 | 548 490.00 | 591 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 967.00 | 67 054.00 | 551 913.00 | 618 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 345.00 | 55 439.00 | | 88 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 275.00 | 32 906.00 | | 77 275.00 |
DL TOTAL (I) | 176 619.00 | 99 345.00 | | 176 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 763.00 | 30 010.00 | | 10 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 314.00 | 24 411.00 | | 24 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 503.00 | 195 640.00 | | 233 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 655.00 | 89 531.00 | | 103 655.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 4 914.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 294.00 | 345 307.00 | | 375 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 913.00 | 444 652.00 | | 551 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 294.00 | 336 215.00 | | 375 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 589.00 | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 557.00 | 3 950.00 | | 20 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 857.00 | 3 950.00 | | 15 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 655.00 | 31 483.00 | 3 591.00 | 14 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 655.00 | 31 483.00 | 3 591.00 | 14 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 655.00 | 31 483.00 | 3 591.00 | 14 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 503.00 | 233 503.00 | | 233 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
VB T. V. A. | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VI Groupe et associés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 112.00 | 388 310.00 | 60 802.00 | 449 112.00 |
VW T.V.A. | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 294.00 | 375 294.00 | | 375 294.00 |