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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 4 338.00 | 460.00 | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 221.00 | 15 868.00 | 8 353.00 | 24 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 795.00 | 24 905.00 | 8 889.00 | 33 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 712.00 | 19 194.00 | 589 517.00 | 608 712.00 |
BZ Autres créances | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CF Disponibilités | 117 997.00 | | 117 997.00 | 117 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 279.00 | 19 194.00 | 1 021 085.00 | 1 040 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 074.00 | 44 100.00 | 1 029 974.00 | 1 074 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 476.00 | 252 142.00 | | 8 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 848.00 | 146 334.00 | | 162 848.00 |
DL TOTAL (I) | 572 324.00 | 409 476.00 | | 572 324.00 |
DP Provisions pour risques | 3 294.00 | 3 916.00 | | 3 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 294.00 | 3 916.00 | | 3 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 175.00 | 3 366.00 | | 17 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449.00 | 10 968.00 | | 9 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 574.00 | 545 687.00 | | 300 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 629.00 | 159 686.00 | | 116 629.00 |
EA Autres dettes | 10 529.00 | 63 461.00 | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 356.00 | 783 168.00 | | 454 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 974.00 | 1 196 560.00 | | 1 029 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 356.00 | 783 168.00 | | 454 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 175.00 | 204.00 | | 17 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 582.00 | | 2 213.00 | 31 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 806.00 | | 2 213.00 | 26 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 368.00 | 7 538.00 | | 17 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 7 538.00 | | 12 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 574.00 | 300 574.00 | | 300 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 564 752.00 | 564 752.00 | | 564 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
VB T. V. A. | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VI Groupe et associés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 453.00 | 763 493.00 | 43 960.00 | 807 453.00 |
VW T.V.A. | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 356.00 | 454 356.00 | | 454 356.00 |