| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 4 526.00 | 862.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 183.00 | 21 871.00 | 8 312.00 | 30 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 647.00 | 26 397.00 | 9 250.00 | 35 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 131 376.00 | | 131 376.00 | 131 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 560.00 | 28 027.00 | 480 533.00 | 508 560.00 |
BZ Autres créances | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CF Disponibilités | 360 609.00 | | 360 609.00 | 360 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 243.00 | 28 027.00 | 1 137 216.00 | 1 165 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 890.00 | 54 424.00 | 1 146 466.00 | 1 200 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 132 324.00 | 8 476.00 | | 132 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 216.00 | 162 848.00 | | 139 216.00 |
DL TOTAL (I) | 711 540.00 | 572 324.00 | | 711 540.00 |
DP Provisions pour risques | 3 017.00 | 3 294.00 | | 3 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 017.00 | 3 294.00 | | 3 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 337.00 | 17 175.00 | | 100 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 297.00 | 9 449.00 | | 57 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 402.00 | 300 574.00 | | 138 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 621.00 | 116 629.00 | | 111 621.00 |
EA Autres dettes | 21 700.00 | 10 529.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 909.00 | 454 356.00 | | 431 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 466.00 | 1 029 974.00 | | 1 146 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 909.00 | 454 356.00 | | 331 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 17 175.00 | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 795.00 | | 6 553.00 | 33 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 35 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 019.00 | | 6 553.00 | 29 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 905.00 | 6 192.00 | 4 700.00 | 24 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 205.00 | 6 192.00 | | 20 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 294.00 | 3 017.00 | 3 294.00 | 3 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 194.00 | 11 335.00 | 2 502.00 | 19 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 488.00 | 14 352.00 | 5 796.00 | 22 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 352.00 | 5 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 402.00 | 138 402.00 | | 138 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 448 333.00 | 448 333.00 | | 448 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
VB T. V. A. | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 337.00 | 337.00 | 100 000.00 | 100 337.00 |
VI Groupe et associés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 062.00 | 546 835.00 | 60 227.00 | 607 062.00 |
VW T.V.A. | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 357.00 | 329 357.00 | 100 000.00 | 429 357.00 |