| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107 873.00 | 2 744 492.00 | 5 363 381.00 | 8 107 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 475.00 | 10 500.00 | 84 975.00 | 95 475.00 |
BZ Autres créances | 154 585.00 | | 154 585.00 | 154 585.00 |
CF Disponibilités | 1 703 210.00 | | 1 703 210.00 | 1 703 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 953 269.00 | 10 500.00 | 1 942 769.00 | 1 953 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 142.00 | 2 754 992.00 | 7 306 149.00 | 10 061 142.00 |
CU Autres participations | 7 952 990.00 | 2 744 492.00 | 5 208 497.00 | 7 952 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 752 133.00 | 2 565 801.00 | | 3 752 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 878 141.00 | 42.00 | | 5 878 141.00 |
DH Report à nouveau | -321 597.00 | -427 311.00 | | -321 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 052 616.00 | 105 714.00 | | -2 052 616.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256 062.00 | 2 244 246.00 | | 7 256 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 572.00 | 10 038.00 | | 24 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 515.00 | 25 534.00 | | 25 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 087.00 | 35 572.00 | | 50 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 149.00 | 2 279 818.00 | | 7 306 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 087.00 | 35 572.00 | | 50 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FQ Autres produits | | | 19 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 744 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 031 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108 202.00 | 181 850.00 | | 1 108 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 202.00 | 181 850.00 | | 1 108 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 529.00 | 14 551.00 | | 129 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 529.00 | 46 745.00 | | 129 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 673.00 | 135 105.00 | | 978 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 083.00 | 269 392.00 | | 1 280 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 699.00 | 163 678.00 | | 3 332 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 052 616.00 | 105 714.00 | | -2 052 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 449.00 | | 6 271 953.00 | 1 965 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 529.00 | 8 107 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 529.00 | 8 107 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 449.00 | | 6 271 953.00 | 1 965 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 754 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 754 992.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 744 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
VB T. V. A. | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 943.00 | 250 059.00 | 154 883.00 | 404 943.00 |
VW T.V.A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 987.00 | 73 913.00 | | 318 987.00 |
ST Autres comptes | 89 947.00 | 19 953.00 | | 89 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 750.00 | 3 000.00 | | 9 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 848.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 75.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | 75.00 | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 637.00 | 17 508.00 | | 32 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 664.00 | 19 101.00 | | 81 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 684.00 | 109 715.00 | | 418 684.00 |