| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 426.00 | 188 123.00 | 1 303.00 | 189 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 062.00 | 1 250 930.00 | 3 227 132.00 | 4 478 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 475.00 | 39 062.00 | 14 412.00 | 53 475.00 |
BZ Autres créances | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 454 780.00 | | 2 454 780.00 | 2 454 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 924.00 | 39 062.00 | 2 544 862.00 | 2 583 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 986.00 | 1 289 992.00 | 5 771 994.00 | 7 061 986.00 |
CU Autres participations | 4 288 408.00 | 1 062 807.00 | 3 225 601.00 | 4 288 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159 299.00 | 3 752 133.00 | | 4 159 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 878 141.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 374 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 966.00 | 1 510 144.00 | | 1 581 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 265.00 | 8 766 207.00 | | 5 741 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 99 094.00 | | 27 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | 71 779.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 728.00 | 170 873.00 | | 30 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 994.00 | 8 937 080.00 | | 5 771 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 744 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 706 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 563 506.00 | 3 114 440.00 | | 2 563 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563 506.00 | 3 114 440.00 | | 2 563 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 258 357.00 | | | 3 258 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258 357.00 | 428.00 | | 3 258 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 851.00 | 3 114 012.00 | | -694 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 424.00 | 3 160 629.00 | | 5 339 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 458.00 | 1 650 485.00 | | 3 757 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 966.00 | 1 510 144.00 | | 1 581 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736 419.00 | | | 7 736 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 258 357.00 | 4 478 062.00 | | 3 258 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 258 357.00 | 4 478 062.00 | | 3 258 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 736 419.00 | | | 7 736 419.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 188 123.00 | | | 188 123.00 |
6T Sur comptes clients | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985 106.00 | 49 378.00 | 2 744 492.00 | 3 985 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985 106.00 | 49 378.00 | 2 744 492.00 | 3 985 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 378.00 | 2 744 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 426.00 | | 189 426.00 | 189 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
VB T. V. A. | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 798.00 | 82 269.00 | 236 529.00 | 318 798.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |