| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 426.00 | 188 123.00 | 1 303.00 | 189 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736 419.00 | 3 946 044.00 | 3 790 375.00 | 7 736 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 675.00 | 39 062.00 | 27 612.00 | 66 675.00 |
BZ Autres créances | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 514 416.00 | | 3 514 416.00 | 3 514 416.00 |
CF Disponibilités | 1 506 994.00 | | 1 506 994.00 | 1 506 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 767.00 | 39 062.00 | 5 146 705.00 | 5 185 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 186.00 | 3 985 106.00 | 8 937 080.00 | 12 922 186.00 |
CU Autres participations | 7 546 765.00 | 3 757 921.00 | 3 788 844.00 | 7 546 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 752 133.00 | 3 752 133.00 | | 3 752 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 878 141.00 | 5 878 141.00 | | 5 878 141.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 212.00 | -321 597.00 | | -2 374 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 144.00 | -2 052 616.00 | | 1 510 144.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 207.00 | 7 256 062.00 | | 8 766 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 094.00 | 24 572.00 | | 99 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 779.00 | 25 515.00 | | 71 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 873.00 | 50 087.00 | | 170 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 080.00 | 7 306 149.00 | | 8 937 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 603 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114 440.00 | 1 108 202.00 | | 3 114 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114 440.00 | 1 108 202.00 | | 3 114 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 129 529.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114 012.00 | 978 673.00 | | 3 114 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 629.00 | 1 280 083.00 | | 3 160 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 485.00 | 3 332 699.00 | | 1 650 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 144.00 | -2 052 616.00 | | 1 510 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107 873.00 | | 103 792.00 | 8 107 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 475 246.00 | | 7 736 419.00 | 475 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 246.00 | | 7 736 419.00 | 475 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107 873.00 | | 103 792.00 | 8 107 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 881 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | 39 062.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754 992.00 | 1 240 614.00 | 10 500.00 | 2 754 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754 992.00 | 1 240 614.00 | 10 500.00 | 2 754 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 062.00 | 10 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 201 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VB T. V. A. | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 011.00 | 117 482.00 | 236 529.00 | 354 011.00 |
VW T.V.A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 873.00 | 170 873.00 | | 170 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |