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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 796.00 | 235 000.00 | 3 382 796.00 | 3 617 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 773.00 | 65 311.00 | 63 462.00 | 128 773.00 |
BZ Autres créances | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
CF Disponibilités | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 284.00 | 65 311.00 | 182 973.00 | 248 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 080.00 | 300 311.00 | 3 565 769.00 | 3 866 080.00 |
CU Autres participations | 3 582 796.00 | 200 000.00 | 3 382 796.00 | 3 582 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 702 498.00 | 2 477 479.00 | | 2 702 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 440.00 | 36.00 | | 15 440.00 |
DH Report à nouveau | 65 863.00 | -490 636.00 | | 65 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 255.00 | -118 559.00 | | 625 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 056.00 | 1 868 320.00 | | 3 409 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 660.00 | 10 401.00 | | 124 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 052.00 | 30 412.00 | | 32 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 713.00 | 40 813.00 | | 156 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 769.00 | 1 909 133.00 | | 3 565 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 713.00 | 40 813.00 | | 156 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 311.00 | |
GE Autres charges | | | 25 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 630.00 | | | 754 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 600.00 | | | 784 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 599.00 | | | -784 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 982.00 | 88 135.00 | | 1 758 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 727.00 | 206 693.00 | | 1 133 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 255.00 | -118 559.00 | | 625 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 000.00 | | 3 339 679.00 | 1 935 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656 883.00 | 3 617 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656 883.00 | 3 617 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 000.00 | | 3 339 679.00 | 1 935 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 311.00 | 33 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | 65 311.00 | 898 490.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | 65 311.00 | 898 490.00 | 235 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 311.00 | 33 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 864 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
VB T. V. A. | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 194.00 | 175 194.00 | 35 000.00 | 210 194.00 |
VW T.V.A. | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 71.00 | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 006.00 | 75 719.00 | | 208 006.00 |
ST Autres comptes | 34 512.00 | 16 931.00 | | 34 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 250.00 | 3 000.00 | | 5 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 752.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | 146.00 | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 826.00 | 17 062.00 | | 13 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 275.00 | 19 152.00 | | 51 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 768.00 | 107 402.00 | | 247 768.00 |