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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 796.00 | | 3 382 796.00 | 3 382 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
CF Disponibilités | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 013.00 | | 3 578 013.00 | 3 578 013.00 |
CU Autres participations | 3 382 796.00 | | 3 382 796.00 | 3 382 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 702 498.00 | 2 702 498.00 | | 2 702 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
DH Report à nouveau | 659 855.00 | 65 863.00 | | 659 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 744.00 | 625 255.00 | | -108 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 312.00 | 3 409 056.00 | | 3 300 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 876.00 | | | 187 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 510.00 | 124 660.00 | | 56 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 229.00 | 32 052.00 | | 31 229.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 701.00 | 156 713.00 | | 277 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 013.00 | 3 565 769.00 | | 3 578 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 29 970.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 754 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 784 600.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -784 599.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 494.00 | 1 758 982.00 | | 143 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 239.00 | 1 133 727.00 | | 252 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 744.00 | 625 255.00 | | -108 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 796.00 | | | 3 617 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 3 382 796.00 | 235 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 000.00 | | 3 382 796.00 | 235 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 796.00 | | | 3 617 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 311.00 | | 300 311.00 | 300 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 311.00 | | 300 311.00 | 300 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 311.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
VI Groupe et associés | 187 876.00 | 187 876.00 | | 187 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 254.00 | 169 254.00 | | 169 254.00 |
VW T.V.A. | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 701.00 | 277 701.00 | | 277 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |