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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 996.00 | | 3 438 996.00 | 3 438 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 587.00 | | 3 512 587.00 | 3 512 587.00 |
CU Autres participations | 3 438 996.00 | | 3 438 996.00 | 3 438 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 702 498.00 | 2 702 498.00 | | 2 702 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
DH Report à nouveau | 551 111.00 | 659 855.00 | | 551 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 561.00 | -108 744.00 | | -183 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 751.00 | 3 300 312.00 | | 3 116 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 959.00 | 187 876.00 | | 367 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 56 510.00 | | 26 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697.00 | 31 229.00 | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | | 2 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 836.00 | 277 701.00 | | 395 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 587.00 | 3 578 013.00 | | 3 512 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 146.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 146.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -146.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 999.00 | 143 494.00 | | -2 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 562.00 | 252 239.00 | | 180 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 561.00 | -108 744.00 | | -183 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 796.00 | 56 200.00 | | 3 382 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 438 996.00 | | | 3 438 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 438 996.00 | | | 3 438 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382 796.00 | 56 200.00 | | 3 382 796.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VB T. V. A. | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
VI Groupe et associés | 367 959.00 | 367 959.00 | | 367 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 836.00 | 395 836.00 | | 395 836.00 |