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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 828.00 | 11 597.00 | 20 231.00 | 31 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 215.00 | 27 928.00 | 64 288.00 | 92 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 473.00 | 40 955.00 | 84 518.00 | 125 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 818.00 | | 256 818.00 | 256 818.00 |
BZ Autres créances | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
CF Disponibilités | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 865.00 | | 341 865.00 | 341 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 338.00 | 40 955.00 | 426 383.00 | 467 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DG Autres réserves | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
DH Report à nouveau | | -3 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | 40 484.00 | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 67 647.00 | 61 668.00 | | 67 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 991.00 | 146 253.00 | | 240 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 975.00 | 71 662.00 | | 69 975.00 |
EA Autres dettes | 47 500.00 | 51 500.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 736.00 | 269 686.00 | | 358 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 383.00 | 331 354.00 | | 426 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 736.00 | 269 686.00 | | 358 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 830.00 | 25 125.00 | | 15 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | 25 125.00 | | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 991.00 | 240 991.00 | | 240 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 723.00 | 318 723.00 | | 318 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 736.00 | 358 736.00 | | 358 736.00 |