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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 2 119.00 | 16.00 | 2 103.00 | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 444.00 | 29 988.00 | 10 456.00 | 40 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 865.00 | 53 627.00 | 69 238.00 | 122 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 858.00 | 85 061.00 | 81 797.00 | 166 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 280.00 | | 296 280.00 | 296 280.00 |
BZ Autres créances | 49 847.00 | 14 055.00 | 35 792.00 | 49 847.00 |
CF Disponibilités | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 355.00 | 14 055.00 | 374 300.00 | 388 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 213.00 | 99 116.00 | 456 097.00 | 555 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DG Autres réserves | | 40 515.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 994.00 | | | -62 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 805.00 | -103 509.00 | | 85 805.00 |
DL TOTAL (I) | 49 943.00 | -35 862.00 | | 49 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 9.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 682.00 | 344 038.00 | | 293 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 296.00 | 55 465.00 | | 69 296.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 154.00 | 402 012.00 | | 406 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 097.00 | 366 150.00 | | 456 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 564.00 | 402 012.00 | | 371 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 110.00 | | 59 125.00 | 133 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 377.00 | 166 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 377.00 | 165 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 680.00 | | 59 125.00 | 131 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 230.00 | 31 674.00 | 13 843.00 | 67 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 800.00 | 31 674.00 | 13 843.00 | 65 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 682.00 | 293 682.00 | | 293 682.00 |
UX Autres créances clients | 296 280.00 | 296 280.00 | | 296 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 125.00 | 8 534.00 | 34 149.00 | 43 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VP Divers | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 127.00 | 346 127.00 | | 346 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 154.00 | 371 564.00 | 34 149.00 | 406 154.00 |