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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 364.00 | 21 047.00 | 12 317.00 | 33 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 315.00 | 44 753.00 | 53 562.00 | 98 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 110.00 | 67 230.00 | 65 879.00 | 133 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
BZ Autres créances | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
CF Disponibilités | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 270.00 | | 300 270.00 | 300 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 380.00 | 67 230.00 | 366 150.00 | 433 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | 1 833.00 | | 2 132.00 |
DG Autres réserves | 40 515.00 | 34 834.00 | | 40 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 509.00 | 5 979.00 | | -103 509.00 |
DL TOTAL (I) | -35 862.00 | 67 647.00 | | -35 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 270.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 038.00 | 240 991.00 | | 344 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 465.00 | 69 975.00 | | 55 465.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 47 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 012.00 | 358 736.00 | | 402 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 150.00 | 426 383.00 | | 366 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 012.00 | 358 736.00 | | 402 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 955.00 | 26 276.00 | | 40 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 525.00 | 26 276.00 | | 39 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 038.00 | 344 038.00 | | 344 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
VP Divers | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 063.00 | 254 063.00 | | 254 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 012.00 | 402 012.00 | | 402 012.00 |