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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 545.00 | 42 191.00 | 4 354.00 | 46 545.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 251.00 | 46 265.00 | 102 987.00 | 149 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
060 Stock marchandises | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
072 Créances – Autres | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
084 Disponibilités | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
110 Total général Actif | 166 541.00 | 46 265.00 | 120 276.00 | 166 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 128.00 | 16 127.00 | | 16 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 692.00 | 135 810.00 | | 128 692.00 |
230 Autres produits | 4 733.00 | 2 818.00 | | 4 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 553.00 | 154 754.00 | | 149 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 183.00 | 6 032.00 | | 9 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 729.00 | -600.00 | | -2 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 574.00 | 14 662.00 | | 12 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | 93.00 | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 32 398.00 | 27 850.00 | | 32 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 3 431.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 012.00 | 48 277.00 | | 69 012.00 |
252 Charges sociales | 12 352.00 | 10 795.00 | | 12 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 666.00 | 8 074.00 | | 1 666.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 270.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 993.00 | 118 886.00 | | 136 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 560.00 | 35 868.00 | | 12 560.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | 3 512.00 | | 1 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 971.00 | 32 890.00 | | 11 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |